○  实行国库集中支付的重要意义政府政务  ○

支付数、财政授权支付(零余额账户)的额度数、支用数、余额数，对账单由县财政国库收付中心提供。
   　　预算单位在处理完当月账务后，应就“单位零余额账户”与代理银行核对财政授权支付的额度数、支用数、结余数，对账单由代理银行提供。经双方签证后的对账单由预算单位随同月份合计报表逐级上报。
   　　7、报表。每日终了，预算单位应计算当日现金收入合计数、现金支出合计数和结余数，并将结余数与实际库存数核对，做到账款相符，编制“库存现金”日报表。
   　　一级预算单位按规定向县财政局报送汇总所属单位的月、季、年财政支出报表。
   　　一级预算单位于每月10日、季末15日内，以《预算单位财政支出汇总月(季)报表》的格式(含电子文档)，汇总所属各级预算单位上月财政性资金支出情况，并按季写出分析报告，报县财政局国库股×××财政国库收付中心。基层预算单位按一级预算单位规定的时间，以《基层预算单位财政支出月(季)报表》的格式，向上级主管单位逐级汇总报送上月财政性资金支出情况。基层预算单位报送的《基层预算单位财政支出月(季)报表》由其上级主管单位作汇总依据并由一级预算单位汇总留存。
   　　年度报表即年终决算报表。预算单位年终决算仍由预算单位负责编制。各预算单位根据县财政局的统一布置，按规定格式编制并逐级报送至一级预算单位审核汇总后，在规定的时间内报送县财政局业务股室。
   　　
   　　
   

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