○ 立足服务创新手段,全面提高国库工作水平经济工作 ○
国库是办理预算收入的收纳、划分、留解和库款支拨的专门机构，对保障国家预算收支实现，维护中央与地方利益，促进国家财政、货币政策协调作用，实现国家宏观经济调控目标，推动社会主义市场经济健康发展具有不可替代的重要作用。我们必须立足服务，转变观念，创新手段，以优质高效的服务带动整个国库工作水平的提高，才能切实履行好央行经理国库的职责。
一、人民银行职能调整后，国库工作重要性进一步凸显
2003年新《人民银行法》修订出台和人民银行职能调整后，强化了人民银行制定执行国家货币政策、提供金融服务、维护社会金融稳定的职能，同时再次以法律的形式明确“经理国库是人民银行的一项重要职责”，巩固了央行经理国库的地位，国库工作重要性进一步凸显。
(一)进一步做好国库工作是央行有效调控宏观经济的客观要求 央行职能调整后，正确制定执行国家货币政策，对国家经济进行有效宏观调控成为工作主旋律，国库作为财政、货币政策结合点，所承办的国库资金收支业务能够为货币政策制定带来大量真实可信的数据、资料、信息，反馈货币政策调控宏观经济的效果，传递微观经济主体对货币政策的反应。同时，在货币政策实施时，国库资金又为中央银行提供了资金来源，直接或间接引导商业银行信贷投向及信贷规模，有力支持货币政策的实施，使货币政策的制定、实施既便于宏观调控又服务于微观经济的发展。
国库资金能够弥补货币政策在调整产业结构方面、调整区域经济差异方面和见效慢的不足，并配合货币政策的实施，对货币政策最终目标的实现起到积极的促进作用。作为中央银行负债的重要组成项目，国库资金是基础货币的主要组成部分，对央行基础货币有着直接的影响。国库资金增加(税款等入库)，表示资金流向中央银行，意味着基础货币量减少；国库资金减少(支出、退库)，表示资金流出中央银行，意味着基础货币量与银行业的准备金同额增加，货币供应量倍数扩张，构成货币政策中介指标内在因素，为实现货币政策目标提供了资金来源。同时，国库资金通过货币政策工具的有效运用，为货币政策的执行提供了强有力的手段。在国债成为中央银行公开市场业务操作工具后，国库的收支状况会对整个社会的资金流量产生影响。当国库资金收入小于支出时，财政净支出增加，相应也会引起社会资金流量增加，从而产生银根松动的效应。反之，当国库资金收入大于支出时，社会资金流量会相应减少，从而产生银根紧缩效应。
(二)进一步做好国库工作是提高央行金融服务水平、树立央行良好形象的客观要求
随着我国社会主义市场经济不断发展、改革开放的进一步深化和市场化进程的加快，金融在社会经济中的核心作用日见显现。作为整个金融服务体系的枢纽，央行金融服务工作将直接影响到整个社会金融服务体系，影响到社会经济的发展。而国库作为人民银行的重要金融服务部门，与其他金融服务部门相比更具有社会影响力。主要表现在：一是更具直接性。国库作为办理财政预算收入、支拨的专门机构，直接参加社会资金调拨，而人民银行会计部门只是负责金融机构的资金往来清算；二是服务领域广，国库工作服务对象不仅仅局限于财政部门，还包括各级税务、海关等征收机关，集中支付代理银行和预算单位，并且与这些单位有着密切的业务往来，共同组成财政资金链条。而人民银行其他服务部门其主要是服务于各金融机构；三是影响面宽，国库工作是整个央行服务的重要组成部分，直接影响社会金融活动，而且对老百姓的衣食住行有着更深刻的影响，国库通过办理税收入库，可以调整个人收入，拉近收入差距，防止两极分化；通过办理预算支出，保证了预算单位工作人员的生计问题，保证了政府提供公共产品的资金来源，保证了人民整体生活水平的提高；通过国债发行，为广大老百姓提供了一条安全的投资渠道，为国家重点建设筹措了资金，对整个社会、对微观经济主体更具影响力。
二、财政国库管理制度改革与现代化支付系统建设赋予了国库工作新的机遇和挑战
随着财政国库管理制度改革的深入和现代化支付系统建设的进一步完善，使国库资金清算模式和汇划体系发生了根本性变化，减少了中间环节，大大提高了国库资金使用效率，摆脱了
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